资 产 负 债 表 | ||||||||
2023年12月31日 | 村会01表 | |||||||
编制单位:定远县界牌集镇徐小村 | 单位: 元 | |||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 | |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 24 | |||||
货币资金 | 2 | 62,971.50 | 836,912.60 | 短期借款 | 25 | 106,220.00 | 106,220.00 | |
短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 1,048,513.63 | 1,012,513.63 | |
应收款项 | 4 | 1,111,796.10 | 1,111,796.10 | 应付工资 | 27 | 115,200.00 | 0.00 | |
存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 | 0.00 | |
流动资产合计 | 6 | 1,174,767.60 | 1,948,708.70 | 流动负债合计 | 29 | 1,269,933.63 | 1,118,733.63 | |
农业资产: | 7 | 长期负债: | 30 | |||||
牲畜(禽)资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
林木资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 99,418.00 | 99,418.00 | |
农业资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 | |
长期投资: | 11 | 长期负债合计 | 34 | 99,418.00 | 99,418.00 | |||
长期投资 | 12 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 35 | 1,369,351.63 | 1,218,151.63 | |
固定资产: | 13 | 36 | ||||||
固定资产原价 | 14 | 2,225,738.20 | 2,282,364.20 | 所有者权益: | 37 | |||
减:累计折旧 | 15 | 22,420.00 | 22,420.00 | 资本 | 38 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产净值 | 16 | 2,203,318.20 | 2,259,944.20 | 公积公益金 | 39 | 2,203,318.20 | 2,209,818.20 | |
固定资产清理 | 17 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 40 | -194,584.03 | 780,683.07 | |
在建工程 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 41 | 2,008,734.17 | 2,990,501.27 | |
固定资产合计 | 19 | 2,203,318.20 | 2,259,944.20 | 42 | ||||
无形资产: | 20 | 43 | ||||||
无形资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 44 | ||||
拨付所属单位资金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 45 | ||||
资产总计: | 23 | 3,378,085.80 | 4,208,652.90 | 负债和所有者权益总计: | 46 | 3,378,085.80 | 4,208,652.90 | |
单位负责人: | 会计主管: | 制表人:张永立 | ||||||
补充资料: | ||||||||
项 目 | 金 额 | |||||||
无法收回.尚未批准核销的短期投资 | ||||||||
确实无法收回.尚未批准核销的应收款项 | ||||||||
盘亏.毁损和报废.尚未批准核销的存货 | ||||||||
死亡毁损.尚未批准核销的农业资产 | ||||||||
无法收回.尚未批准核销的长期投资 | ||||||||
盘亏和毁损.尚未批准核销的固定资产 | ||||||||
毁损和报废.尚未批准核销的在建工程 | ||||||||
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