资 产 负 债 表 | ||||||||
2023年12月31日 | 村会01表 | |||||||
编制单位:定远县界牌集镇界牌村 | 单位: 元 | |||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 | |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 24 | |||||
货币资金 | 2 | 75,273.48 | 533,877.56 | 短期借款 | 25 | 140,028.00 | 140,028.00 | |
短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 26 | 427,316.09 | 427,316.09 | |
应收款项 | 4 | 609,547.05 | 609,547.05 | 应付工资 | 27 | 48,000.00 | -44,000.00 | |
存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 28 | 0.00 | 0.00 | |
流动资产合计 | 6 | 684,820.53 | 1,143,424.61 | 流动负债合计 | 29 | 615,344.09 | 523,344.09 | |
农业资产: | 7 | 长期负债: | 30 | |||||
牲畜(禽)资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
林木资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 86,864.14 | 86,864.14 | |
农业资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 20,000.00 | |
长期投资: | 11 | 长期负债合计 | 34 | 86,864.14 | 106,864.14 | |||
长期投资 | 12 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 35 | 702,208.23 | 630,208.23 | |
固定资产: | 13 | 36 | ||||||
固定资产原价 | 14 | 851,346.01 | 851,346.01 | 所有者权益: | 37 | |||
减:累计折旧 | 15 | 53,500.00 | 53,500.00 | 资本 | 38 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产净值 | 16 | 797,846.01 | 797,846.01 | 公积公益金 | 39 | 797,846.01 | 797,846.01 | |
固定资产清理 | 17 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 40 | -17,387.70 | 513,216.38 | |
在建工程 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 41 | 780,458.31 | 1,311,062.39 | |
固定资产合计 | 19 | 797,846.01 | 797,846.01 | 42 | ||||
无形资产: | 20 | 43 | ||||||
无形资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 44 | ||||
拨付所属单位资金 | 22 | 0.00 | 0.00 | 45 | ||||
资产总计: | 23 | 1,482,666.54 | 1,941,270.62 | 负债和所有者权益总计: | 46 | 1,482,666.54 | 1,941,270.62 | |
单位负责人: | 会计主管: | 制表人:张永立 | ||||||
补充资料: | ||||||||
项 目 | 金 额 | |||||||
无法收回.尚未批准核销的短期投资 | ||||||||
确实无法收回.尚未批准核销的应收款项 | ||||||||
盘亏.毁损和报废.尚未批准核销的存货 | ||||||||
死亡毁损.尚未批准核销的农业资产 | ||||||||
无法收回.尚未批准核销的长期投资 | ||||||||
盘亏和毁损.尚未批准核销的固定资产 | ||||||||
毁损和报废.尚未批准核销的在建工程 | ||||||||
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